ERI HD（6083）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 514,970 | 471,534 |
| 減価償却費 | 201,010 | 216,055 |
| のれん償却額 | 76,992 | 76,268 |
| 受取利息 | -40 | -28 |
| 支払利息 | 9,464 | 8,382 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -519 | 640 |
| 助成金収入 | － | -92,826 |
| 減損損失 | 16,521 | 2,160 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 67,253 | -67,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,813 | -93,435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,931 | 29,610 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,427 | 3,179 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -195,565 | 83,272 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -38,752 | -107,117 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 54,006 | -78,008 |
| その他 | 2,296 | -53,320 |
| 小計 | 736,954 | 399,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 32 |
| 利息の支払額 | -9,334 | -8,237 |
| 助成金の受取額 | － | 92,826 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -356,230 | -274,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,466 | 209,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 95,645 |
| 固定資産の取得による支出 | -198,302 | -92,664 |
| 固定資産の売却による収入 | 17,364 | 24,280 |
| 差入保証金の差入による支出 | -57,841 | -15,506 |
| 差入保証金の回収による収入 | 54,997 | 24,889 |
| その他 | 64,315 | 77,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,465 | 114,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -310,933 | -345,273 |
| 配当金の支払額 | -233,806 | -93,395 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,375 | -10,170 |
| 自己株式の処分による収入 | 99,292 | 62,454 |
| その他 | -31,345 | -35,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -480,167 | -422,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228,166 | -98,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,725,159 | 2,626,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
