ERI HD（6083）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 872,988 | 514,970 |
| 減価償却費 | 134,356 | 201,010 |
| のれん償却額 | 75,252 | 76,992 |
| 負ののれん発生益 | -2,858 | － |
| 受取利息 | -36 | -40 |
| 支払利息 | 8,799 | 9,464 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -519 |
| 移転補償金 | -48,667 | － |
| 支店移転費用 | 17,927 | － |
| 減損損失 | 6,328 | 16,521 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 67,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,085 | 3,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,438 | 58,931 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -180,230 | -33,427 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,707 | -195,565 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 78,699 | -38,752 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -44,971 | 54,006 |
| その他 | 67,676 | 2,296 |
| 小計 | 936,449 | 736,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 77 |
| 利息の支払額 | -9,030 | -9,334 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -302,546 | -356,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 624,933 | 371,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,802 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -244,205 | -198,302 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 17,364 |
| 差入保証金の差入による支出 | -97,190 | -57,841 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,711 | 54,997 |
| その他 | -4,946 | 64,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,433 | -119,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 343,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,807 | -310,933 |
| 配当金の支払額 | -230,999 | -233,806 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,500 | -3,375 |
| 自己株式の取得による支出 | -342,688 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 293,263 | 99,292 |
| その他 | -4,995 | -31,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,728 | -480,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,771 | -228,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,953,325 | 2,725,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
