ERI HD（6083）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,074,064 | 844,324 |
| 減価償却費 | 106,041 | 110,675 |
| のれん償却額 | 37,333 | 42,045 |
| 負ののれん発生益 | -4,281 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,966 |
| 受取利息 | -139 | -79 |
| 有価証券利息 | － | -1,709 |
| 支払利息 | 6,350 | 9,075 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -458 | 2,410 |
| 損害賠償金 | － | 18,840 |
| 助成金収入 | -1,866 | -595 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | -32,188 | 81,527 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,109 | -10,694 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,522 | -106,356 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -14,445 | -37,757 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -280,943 | -77,112 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 193,839 | 44,689 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 25,206 | 52,816 |
| その他 | 30,354 | 63,597 |
| 小計 | 1,132,280 | 1,032,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 1,882 |
| 利息の支払額 | -7,663 | -9,139 |
| 助成金の受取額 | 1,866 | 595 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -829,642 | -316,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,983 | 709,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44,647 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -332,175 | -117,143 |
| 固定資産の取得による支出 | -81,209 | -102,068 |
| 固定資産の売却による収入 | 29,856 | 9,908 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,298 | -5,080 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,131 | － |
| その他 | -22,858 | 21,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -413,553 | -147,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -84,296 |
| 長期借入れによる収入 | 1,374,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,205 | -258,962 |
| 配当金の支払額 | -195,516 | -308,369 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,194 | -3,584 |
| 自己株式の取得による支出 | -128,783 | -128 |
| その他 | -17,186 | -19,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 875,113 | -274,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 758,543 | 286,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,641,767 | 6,566,072 |
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