ERI HD（6083）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 988,761 | 1,074,064 |
| 減価償却費 | 100,705 | 106,041 |
| のれん償却額 | 38,744 | 37,333 |
| 負ののれん発生益 | － | -4,281 |
| 受取利息 | -126 | -139 |
| 支払利息 | 4,267 | 6,350 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -458 |
| 助成金収入 | -7,504 | -1,866 |
| 保険解約返戻金 | -25,911 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | -223,056 | -32,188 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 191,878 | -8,109 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,954 | 1,522 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -14,445 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 86,069 | -280,943 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 93,910 | 193,839 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,528 | 25,206 |
| その他 | 6,651 | 30,354 |
| 小計 | 1,213,963 | 1,132,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 142 |
| 利息の支払額 | -4,286 | -7,663 |
| 助成金の受取額 | 7,504 | 1,866 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -59,546 | -829,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,157,766 | 296,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -332,175 |
| 固定資産の取得による支出 | -52,931 | -81,209 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 29,856 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,003 | -12,298 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,544 | 5,131 |
| 保険積立金の解約による収入 | 63,987 | － |
| その他 | -14,537 | -22,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,941 | -413,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,374,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,550 | -151,205 |
| 配当金の支払額 | -116,995 | -195,516 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,700 | -6,194 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -128,783 |
| その他 | -18,464 | -17,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,764 | 875,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,147,060 | 758,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,883,224 | 5,641,767 |
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