四半期報告書-第9期第2四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -14,816 | 988,761 |
| 減価償却費 | 105,235 | 100,705 |
| のれん償却額 | 37,524 | 38,744 |
| 受取利息 | -13 | -126 |
| 支払利息 | 4,255 | 4,267 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 640 | － |
| 助成金収入 | -82,391 | -7,504 |
| 保険解約返戻金 | － | -25,911 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 35,559 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,402 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | － | -223,056 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -56,790 | 191,878 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,673 | -43,954 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,382 | 86,069 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,801 | － |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | 93,910 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -77,063 | 3,528 |
| その他 | -141,504 | 6,651 |
| 小計 | -149,472 | 1,213,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 130 |
| 利息の支払額 | -4,175 | -4,286 |
| 助成金の受取額 | 80,862 | 7,504 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -144,008 | -59,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -216,776 | 1,157,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 95,645 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -63,955 | -52,931 |
| 固定資産の売却による収入 | 24,280 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,863 | -2,003 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,364 | 1,544 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,951 | 63,987 |
| その他 | 10,626 | -14,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93,048 | -3,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,864 | -68,550 |
| 配当金の支払額 | -93,870 | -116,995 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,170 | -2,700 |
| 自己株式の処分による収入 | 44,927 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -54 |
| その他 | -16,971 | -18,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,950 | -6,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -313,678 | 1,147,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,626,384 | 3,773,444 |