四半期報告書-第8期第2四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 226,622 | -14,816 |
| 減価償却費 | 97,166 | 105,235 |
| のれん償却額 | 39,468 | 37,524 |
| 受取利息 | -23 | -13 |
| 支払利息 | 4,993 | 4,255 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -519 | 640 |
| 助成金収入 | － | -82,391 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 35,559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,864 | 51,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,086 | -56,790 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -85,781 | 6,673 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -83,852 | -2,382 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,890 | -15,801 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 51,183 | -77,063 |
| その他 | 106,386 | -141,504 |
| 小計 | 349,583 | -149,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 17 |
| 利息の支払額 | -4,946 | -4,175 |
| 助成金の受取額 | － | 80,862 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -205,361 | -144,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,336 | -216,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 95,645 |
| 固定資産の取得による支出 | -138,612 | -63,955 |
| 固定資産の売却による収入 | 17,417 | 24,280 |
| 差入保証金の差入による支出 | -43,474 | -13,863 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46,781 | 23,364 |
| その他 | 64,515 | 27,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,372 | 93,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -192,135 | -113,864 |
| 配当金の支払額 | -116,999 | -93,870 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,375 | -10,170 |
| 自己株式の処分による収入 | 49,318 | 44,927 |
| その他 | -10,939 | -16,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274,130 | -189,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,165 | -313,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,725,159 | 2,411,481 |