ERI HD（6083）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 392,765 | 226,622 |
| 減価償却費 | 63,893 | 97,166 |
| のれん償却額 | 37,728 | 39,468 |
| 受取利息 | -14 | -23 |
| 支払利息 | 4,330 | 4,993 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -519 |
| 移転補償金 | -40,080 | － |
| 支店移転費用 | 11,453 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,203 | -11,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,200 | -21,086 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -188,929 | -85,781 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -30,924 | -83,852 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 107,419 | 26,890 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -48,151 | 51,183 |
| その他 | -24,194 | 106,386 |
| 小計 | 195,892 | 349,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 60 |
| 利息の支払額 | -4,646 | -4,946 |
| 法人税等の支払額 | -170,877 | -205,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,407 | 139,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -105,716 | -138,612 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 17,417 |
| 差入保証金の差入による支出 | -87,923 | -43,474 |
| 差入保証金の回収による収入 | 209 | 46,781 |
| その他 | -2,030 | 64,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,461 | -53,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 343,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,550 | -192,135 |
| 配当金の支払額 | -113,997 | -116,999 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,500 | -3,375 |
| 自己株式の取得による支出 | -342,686 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 242,719 | 49,318 |
| その他 | -3,966 | -10,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,018 | -274,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,035 | -188,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,953,325 | 2,765,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
