ERI HD（6083）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,751 | 392,765 |
| 減価償却費 | 45,631 | 63,893 |
| のれん償却額 | 6,037 | 37,728 |
| 受取利息 | -41 | -14 |
| 支払利息 | 987 | 4,330 |
| 移転補償金 | － | -40,080 |
| 支店移転費用 | － | 11,453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,761 | -43,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,681 | -46,200 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,016 | -188,929 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 490 | -30,924 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 82,528 | 107,419 |
| その他 | 7,493 | -72,346 |
| 小計 | 259,451 | 195,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 39 |
| 利息の支払額 | -1,099 | -4,646 |
| 法人税等の支払額 | -63,835 | -170,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,559 | 20,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -120,690 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -46,713 | -105,716 |
| 差入保証金の差入による支出 | -841 | -87,923 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 209 |
| その他 | -1,557 | -2,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,802 | -195,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 684,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 343,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -68,550 |
| 配当金の支払額 | -117,293 | -113,997 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -342,686 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 242,719 |
| その他 | － | -3,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 566,706 | 55,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 591,464 | -120,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,803,553 | 2,683,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
