ERI HD（6083）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 140,116 | 214,751 |
| 減価償却費 | 38,721 | 45,631 |
| 受取利息 | -14 | -41 |
| 支払利息 | 888 | 987 |
| 固定資産除却損 | 536 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,728 | -66,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,247 | -34,681 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,307 | 3,016 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,187 | 490 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 130,037 | 82,528 |
| その他 | -32,560 | 13,530 |
| 小計 | 141,869 | 259,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 43 |
| 利息の支払額 | -888 | -1,099 |
| 法人税等の支払額 | -174,754 | -63,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,757 | 194,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -120,690 |
| 固定資産の取得による支出 | -85,468 | -46,713 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,489 | -841 |
| その他 | -1,603 | -1,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,561 | -169,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 684,000 |
| 配当金の支払額 | -116,950 | -117,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,950 | 566,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -254,269 | 591,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,082,538 | 2,695,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
