ERI HD（6083）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 336,154 | 140,116 |
| 減価償却費 | 31,014 | 38,721 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -24,403 | － |
| 受取利息 | -1,335 | -14 |
| 支払利息 | 1,320 | 888 |
| 固定資産除却損 | 2,771 | 536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,137 | -96,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,726 | -59,247 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,988 | 27,307 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -55,527 | -7,187 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -35,298 | 130,037 |
| その他 | -118,527 | -32,560 |
| 小計 | 111,768 | 141,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,342 | 16 |
| 利息の支払額 | -1,742 | -888 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -17,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -99,667 | -174,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,298 | -33,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -28,393 | -85,468 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,759 | -16,489 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,501 | － |
| その他 | 33,233 | -1,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95,582 | -103,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -86,998 | － |
| 配当金の支払額 | -101,481 | -116,950 |
| 自己株式の処分による収入 | 35,596 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,883 | -116,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,599 | -254,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,278,719 | 2,082,538 |
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