四半期報告書-第3期第2四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 46,661 | 336,154 |
| 減価償却費 | 32,306 | 31,014 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -24,403 |
| 受取利息 | -1,142 | -1,335 |
| 支払利息 | 797 | 1,320 |
| 受取保険金 | -19,852 | － |
| 固定資産除却損 | － | 2,771 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,683 | -45,137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,860 | 34,726 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -65,466 | -13,988 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -117 | -55,527 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -30,066 | -35,298 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,336 | -58,848 |
| その他 | 54,701 | -59,678 |
| 小計 | -63,058 | 111,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,171 | 1,342 |
| 利息の支払額 | -1,728 | -1,742 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -17,000 |
| 保険金の受取額 | 19,852 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 332,509 | -99,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,747 | -5,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -35,998 | -28,393 |
| 差入保証金の差入による支出 | -107 | -16,759 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38,130 | 7,501 |
| その他 | -6,845 | 33,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95,179 | 95,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,309 | -86,998 |
| 配当金の支払額 | -130,456 | -101,481 |
| 自己株式の処分による収入 | 50,126 | 35,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,639 | -152,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 253,286 | -62,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,104,578 | 2,278,719 |