ERI HD（6083）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 46,661 |
| 減価償却費 | 32,306 |
| 受取利息 | -1,142 |
| 支払利息 | 797 |
| 受取保険金 | -19,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,860 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -65,466 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -117 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -30,066 |
| その他 | 52,364 |
| 小計 | -63,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,171 |
| 利息の支払額 | -1,728 |
| 保険金の受取額 | 19,852 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 332,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -35,998 |
| 差入保証金の差入による支出 | -107 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38,130 |
| その他 | -6,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,309 |
| 配当金の支払額 | -130,456 |
| 自己株式の処分による収入 | 50,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 253,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,104,578 |
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