四半期報告書-第2期第2四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 46,661 |
減価償却費 | 32,306 |
受取利息 | -1,142 |
支払利息 | 797 |
受取保険金 | -19,852 |
売上債権の増減額(△は増加) | -61,683 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -16,860 |
未払金の増減額(△は減少) | -65,466 |
未払費用の増減額(△は減少) | -117 |
前受金の増減額(△は減少) | -30,066 |
その他 | 52,364 |
小計 | -63,058 |
利息及び配当金の受取額 | 1,171 |
利息の支払額 | -1,728 |
保険金の受取額 | 19,852 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 332,509 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,747 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有価証券の償還による収入 | 100,000 |
固定資産の取得による支出 | -35,998 |
差入保証金の差入による支出 | -107 |
差入保証金の回収による収入 | 38,130 |
その他 | -6,845 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 95,179 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入金の返済による支出 | -50,309 |
配当金の支払額 | -130,456 |
自己株式の処分による収入 | 50,126 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,639 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 253,286 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,104,578 |