ERI HD（6083）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 844,324 | 621,817 |
| 減価償却費 | 110,675 | 112,769 |
| のれん償却額 | 42,045 | 67,990 |
| 受取利息 | -79 | -566 |
| 有価証券利息 | -1,709 | -2,215 |
| 支払利息 | 9,075 | 9,651 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,410 | 1,369 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,966 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -23,303 |
| 損害賠償金 | 18,840 | － |
| 助成金収入 | -595 | -27 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 81,527 | -206,398 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,694 | -19,394 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -106,356 | -145,782 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -37,757 | -10,017 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -77,112 | 79,902 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 44,689 | 126,897 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 52,816 | 62,585 |
| その他 | 63,597 | -7,336 |
| 小計 | 1,032,731 | 667,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,882 | 2,830 |
| 利息の支払額 | -9,139 | -9,296 |
| 助成金の受取額 | 595 | 27 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -316,945 | -233,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 709,124 | 428,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,647 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -102,068 | -99,350 |
| 固定資産の売却による収入 | 9,908 | 100,740 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,080 | -3,459 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,721 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -117,143 | -818,303 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -73,243 |
| その他 | 21,923 | -49,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,813 | -940,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -84,296 | 259,914 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -258,962 | -537,856 |
| 配当金の支払額 | -308,369 | -231,145 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,584 | -4,173 |
| 自己株式の取得による支出 | -128 | -216,255 |
| その他 | -19,307 | -10,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274,648 | -189,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286,663 | -702,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,566,072 | 5,950,695 |
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