ERI HD（6083）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 621,817 | 2,088,908 |
| 減価償却費 | 112,769 | 123,929 |
| のれん償却額 | 67,990 | 98,451 |
| 受取利息 | -566 | -5,583 |
| 有価証券利息 | -2,215 | -3,746 |
| 支払利息 | 9,651 | 15,894 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,369 | -46 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -23,303 | － |
| 助成金収入 | -27 | -2,152 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | -206,398 | 1,045,805 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,394 | -73,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -145,782 | -195,238 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -10,017 | -43,749 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 79,902 | 247,542 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 126,897 | 193,663 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 62,585 | 28,171 |
| その他 | -7,336 | 5,584 |
| 小計 | 667,941 | 3,524,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,830 | 5,636 |
| 利息の支払額 | -9,296 | -17,838 |
| 助成金の受取額 | 27 | 2,152 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -233,021 | -452,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 428,480 | 3,061,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 固定資産の取得による支出 | -99,350 | -455,671 |
| 固定資産の売却による収入 | 100,740 | 46 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,459 | -74,177 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,721 | 14,555 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -818,303 | -295,413 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -73,243 | － |
| その他 | -49,020 | 6,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -940,915 | -803,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 259,914 | 187 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -537,856 | -713,783 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -231,145 | -227,725 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,173 | -2,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -216,255 | -354,984 |
| その他 | -10,442 | -10,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,958 | -458,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -702,393 | 1,798,759 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,950,695 | 7,518,348 |
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