ERI HD（6083）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年6月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,110,269 | 4,787,537 |
| 減価償却費 | 238,226 | 273,830 |
| 減損損失 | － | 164,928 |
| のれん償却額 | 160,019 | 210,012 |
| 負ののれん発生益 | － | -94,646 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,033 | － |
| 受取利息 | -3,137 | -12,670 |
| 有価証券利息 | -4,270 | -7,386 |
| 支払利息 | 19,385 | 32,102 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -766 | -356 |
| 損害賠償金 | 11,628 | 97,702 |
| 助成金収入 | -15,010 | -9,108 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | -1,365,922 | -250,178 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,031 | -6,817 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -23,303 | － |
| 固定資産除却損 | － | 18,748 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 96,666 | 58,609 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -875 | -42,756 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 80,916 | 272,151 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 84,881 | 62,561 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 67,661 | 108,418 |
| その他 | 42,239 | 177,379 |
| 小計 | 1,462,544 | 5,840,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,217 | 12,797 |
| 利息の支払額 | -18,747 | -33,841 |
| 損害賠償金の支払額 | -11,628 | － |
| 助成金の受取額 | 15,010 | 9,108 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -665,793 | -882,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 784,602 | 4,945,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,794 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,794 | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -723,565 | -553,744 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -73,243 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -381,323 | -760,455 |
| 固定資産の売却による収入 | 100,897 | 16,420 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 281,429 | 22,596 |
| 差入保証金の差入による支出 | -60,729 | -140,588 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,685 | 110,678 |
| その他 | -9,245 | -7,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -852,095 | -1,312,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 260,246 | 411 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -980,254 | -1,030,153 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -458,464 | -638,990 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,173 | -2,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -216,415 | -354,984 |
| その他 | -16,947 | -21,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -866,007 | -1,197,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -933,500 | 2,435,110 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,719,588 | 8,154,699 |
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