ERI HD（6083）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,022,389 | 2,110,269 |
| 減価償却費 | 231,425 | 238,226 |
| のれん償却額 | 86,770 | 160,019 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,787 | -11,033 |
| 受取利息 | -224 | -3,137 |
| 有価証券利息 | -3,827 | -4,270 |
| 支払利息 | 16,553 | 19,385 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 556 | -766 |
| 損害賠償金 | 19,747 | 11,628 |
| 助成金収入 | -1,326 | -15,010 |
| 保険解約返戻金 | -7,321 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | -62,584 | -1,365,922 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,427 | -25,031 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -23,303 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,765 | 96,666 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -42,852 | -875 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -43,959 | 80,916 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -70,649 | 84,881 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 25,403 | 67,661 |
| その他 | 68,407 | 42,239 |
| 小計 | 2,211,525 | 1,462,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,146 | 3,217 |
| 利息の支払額 | -16,551 | -18,747 |
| 損害賠償金の支払額 | -19,747 | -11,628 |
| 助成金の受取額 | 1,326 | 15,010 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -674,410 | -665,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,506,289 | 784,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,485 | -100,794 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,647 | 100,794 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -117,143 | -723,565 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -73,243 |
| 固定資産の取得による支出 | -333,185 | -381,323 |
| 固定資産の売却による収入 | 46,363 | 100,897 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -550 | 281,429 |
| 差入保証金の差入による支出 | -56,662 | -60,729 |
| 差入保証金の回収による収入 | 641 | 13,685 |
| その他 | 32,752 | -9,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,622 | -852,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -84,296 | 260,246 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -473,309 | -980,254 |
| 配当金の支払額 | -539,779 | -458,464 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,584 | -4,173 |
| 自己株式の取得による支出 | -128 | -216,415 |
| その他 | -39,889 | -16,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -740,987 | -866,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373,680 | -933,500 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,653,088 | 5,719,588 |
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