ERI HD（6083）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,351,936 | 2,022,389 |
| 減価償却費 | 215,297 | 231,425 |
| のれん償却額 | 79,523 | 86,770 |
| 負ののれん発生益 | -14,501 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,787 |
| 受取利息 | -192 | -224 |
| 有価証券利息 | － | -3,827 |
| 支払利息 | 13,776 | 16,553 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -452 | 556 |
| リース解約損 | 500 | － |
| 損害賠償金 | － | 19,747 |
| 助成金収入 | -4,639 | -1,326 |
| 保険解約返戻金 | -188 | -7,321 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | -94,573 | -62,584 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,522 | -14,427 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 91,334 | -9,765 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -14,445 | -42,852 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -212,238 | -43,959 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 176,078 | -70,649 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -388 | 25,403 |
| その他 | 86,332 | 68,407 |
| 小計 | 2,661,636 | 2,211,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 4,146 |
| 利息の支払額 | -15,288 | -16,551 |
| リース解約に伴う支払額 | -500 | － |
| 損害賠償金の支払額 | － | -19,747 |
| 助成金の受取額 | 4,639 | 1,326 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,255,752 | -674,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,394,929 | 1,506,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -79,758 | -8,485 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44,647 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -347,378 | -117,143 |
| 固定資産の取得による支出 | -118,733 | -333,185 |
| 固定資産の売却による収入 | 29,873 | 46,363 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,005 | -56,662 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,762 | 641 |
| その他 | -39,372 | 32,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -562,611 | -391,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -84,296 |
| 長期借入れによる収入 | 1,374,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285,755 | -473,309 |
| 配当金の支払額 | -349,342 | -539,779 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,194 | -3,584 |
| 自己株式の取得による支出 | -128,783 | -128 |
| その他 | -37,056 | -39,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 563,867 | -740,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,396,184 | 373,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,279,408 | 6,653,088 |
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