有価証券報告書-第5期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 367,160 | 701,771 |
減価償却費 | 82,184 | 107,845 |
のれん償却額 | 407 | 43,765 |
受取利息 | -26 | -25 |
支払利息 | 1,764 | 5,775 |
受取保険金 | -69,054 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | 105 |
固定資産除却損 | 536 | 144 |
売上債権の増減額(△は増加) | -35,496 | -12,801 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -50,128 | -24,465 |
未払金の増減額(△は減少) | 13,888 | -49,603 |
未払費用の増減額(△は減少) | 15,426 | 60,501 |
前受金の増減額(△は減少) | 82,075 | 25,078 |
その他 | -20,673 | 51,942 |
小計 | 388,064 | 910,033 |
利息及び配当金の受取額 | 27 | 26 |
利息の支払額 | -1,764 | -6,681 |
保険金の受取額 | 69,054 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -286,385 | -227,616 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,997 | 675,762 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -44,702 | -120,690 |
固定資産の取得による支出 | -104,175 | -119,227 |
固定資産の売却による収入 | - | 452 |
差入保証金の差入による支出 | -21,599 | -9,480 |
差入保証金の回収による収入 | 8,158 | 1,913 |
その他 | -5,539 | -28,041 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,858 | -275,074 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | - | -600,000 |
長期借入れによる収入 | - | 1,371,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -34,275 |
配当金の支払額 | -234,276 | -234,710 |
自己株式の取得による支出 | - | -201,800 |
その他 | - | -1,019 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,276 | 299,195 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -233,137 | 699,883 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,103,670 | 2,803,553 |