ERI HD（6083）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 623,195 | 367,160 |
| 減価償却費 | 66,472 | 82,184 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -24,403 | － |
| 受取利息 | -1,579 | -26 |
| 支払利息 | 2,608 | 1,764 |
| 受取保険金 | -41,478 | -69,054 |
| 固定資産除却損 | 2,771 | 536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,047 | -35,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,015 | -50,128 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68,973 | 13,888 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -31,436 | 15,426 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -94,199 | 82,075 |
| その他 | -155,347 | -20,265 |
| 小計 | 358,689 | 388,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,587 | 27 |
| 利息の支払額 | -3,030 | -1,764 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -17,000 | － |
| 保険金の受取額 | 41,478 | 69,054 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -129,372 | -286,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 252,352 | 168,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -44,702 |
| 固定資産の取得による支出 | -106,112 | -104,175 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,219 | -21,599 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,711 | 8,158 |
| その他 | 30,854 | -5,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,232 | -167,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -86,998 | － |
| 配当金の支払額 | -218,693 | -234,276 |
| 自己株式の処分による収入 | 35,596 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270,095 | -234,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,510 | -233,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,336,808 | 2,103,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
