ERI HD（6083）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,641 | 623,195 |
| 減価償却費 | 67,154 | 66,472 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 24,403 | -24,403 |
| 受取利息 | -2,291 | -1,579 |
| 支払利息 | 1,582 | 2,608 |
| 受取保険金 | -21,380 | -41,478 |
| 固定資産除却損 | 45 | 2,771 |
| 訴訟関連損失 | 184,374 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,953 | 29,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,755 | 52,015 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,822 | -68,973 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,940 | -31,436 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -40,699 | -94,199 |
| その他 | 94,697 | -155,347 |
| 小計 | 400,843 | 358,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,326 | 1,587 |
| 利息の支払額 | -3,169 | -3,030 |
| 供託金の返還による収入 | 135,000 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | -167,374 | -17,000 |
| 保険金の受取額 | 21,380 | 41,478 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 326,198 | -129,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 715,205 | 252,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -750 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -88,920 | -106,112 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,056 | -19,219 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38,273 | 7,711 |
| その他 | -10,571 | 30,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,974 | 13,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -98,809 | -86,998 |
| 配当金の支払額 | -261,756 | -218,693 |
| 自己株式の処分による収入 | 98,413 | 35,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,153 | -270,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 490,026 | -4,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,341,318 | 2,336,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
