ERI HD（6083）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月28日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 平成27年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,307 | 122,641 |
| 減価償却費 | 60,238 | 67,154 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 24,403 |
| 受取利息 | -4,241 | -2,291 |
| 支払利息 | 3,047 | 1,582 |
| 受取保険金 | -100,000 | -21,380 |
| 固定資産除却損 | 1,757 | 45 |
| 訴訟関連損失 | 722,000 | 184,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,320 | 4,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,306 | -11,755 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,347 | -38,822 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 93,907 | 15,940 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 47,186 | -40,699 |
| その他 | 83,848 | 94,697 |
| 小計 | 915,772 | 400,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,505 | 2,326 |
| 利息の支払額 | -4,584 | -3,169 |
| 供託金の預入による支出 | -135,000 | － |
| 供託金の返還による収入 | 1,196,980 | 135,000 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -722,000 | -167,374 |
| 保険金の受取額 | 100,000 | 21,380 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -647,425 | 326,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 708,247 | 715,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -7,270 | -750 |
| 固定資産の取得による支出 | -93,662 | -88,920 |
| 差入保証金の差入による支出 | -62,615 | -1,056 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,395 | 38,273 |
| その他 | -5,388 | -10,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,542 | 36,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,191 | -98,809 |
| 配当金の支払額 | -293,966 | -261,756 |
| 自己株式の取得による支出 | -239,720 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 60,626 | 98,413 |
| その他 | -14,208 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301,460 | -262,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249,245 | 490,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,851,291 | 2,341,318 |
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