ERI HD（6083）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月28日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第1期(平成25年12月2日-平成26年5月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 27,307 |
| 減価償却額 | 60,238 |
| 受取利息 | -4,241 |
| 支払利息 | 3,047 |
| 受取保険金 | -100,000 |
| 固定資産除却損 | 1,757 |
| 訴訟関連損失 | 722,000 |
| 売上債権の増減額 | -10,320 |
| たな卸資産の増減額 | -17,306 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,347 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 93,907 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 47,186 |
| その他 | 83,848 |
| 小計 | 915,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,505 |
| 利息の支払額 | -4,584 |
| 供託金の預入による支出 | -135,000 |
| 供託金の返還による収入 | 1,196,980 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -722,000 |
| 保険金の受取額 | 100,000 |
| 法人税等の支払額 | -647,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 708,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 子会社株式の取得による支出 | -7,270 |
| 固定資産の取得による支出 | -93,662 |
| 差入保証金の差入による支出 | -62,615 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,395 |
| その他 | -5,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,191 |
| 配当金の支払額 | -293,966 |
| 自己株式の取得による支出 | -239,720 |
| 自己株式の処分による収入 | 60,626 |
| その他 | -14,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,851,291 |
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