流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産の減少は、売掛金の増加57百万円等があったものの、有価証券の減少100百万円、繰延税金資産の減少57百万円、仕掛品の減少36百万円等によるものであり、固定資産の増加は、無形固定資産の増加29百万円等によるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ303百万円減少し1,919百万円となりました。これは、短期借入金の増加300百万円等があったものの、未払費用の減少224百万円、流動負債その他の減少108百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少86百万円等によるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ172百万円増加し2,245百万円となりました。これは利益剰余金の増加120百万円、「従業員持株会信託型ESOP」に伴う自己株式の売却による自己株式の減少による増加52百万円によるものであります。

2016/03/29 16:01