流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産の増加は、売掛金及び契約資産の減少180百万円があったものの、流動資産その他の増加210百万円、現金及び預金の増加133百万円等によるものであり、固定資産の減少は、投資その他の資産その他の減少149百万円、繰延税金資産の減少111百万円、投資有価証券の減少39百万円、有形固定資産の減少21百万円、のれんの減少21百万円等によるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ105百万円減少し5,676百万円となりました。これは、1年内返済予定の長期借入金の増加327百万円、流動負債その他の増加286百万円等があったものの、未払費用の減少296百万円、長期借入金の減少221百万円、未払法人税等の減少198百万円等によるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ68百万円減少し5,009百万円となりました。これは、利益剰余金の減少67百万円によるものであります。

2023/09/29 15:10