エンビプロHD（5698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 450,688 | 419,706 |
| 減価償却費 | 357,035 | 316,248 |
| のれん償却額 | 32,555 | 32,555 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,628 | 56,566 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,594 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,559 | -3,397 |
| 支払利息 | 18,536 | 16,189 |
| 為替差損益（△は益） | 1,307 | -19,917 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -104,276 | -94,485 |
| 有形固定資産除却損 | － | 425 |
| 有形固定資産売却損 | 39 | 11 |
| 有形固定資産売却益(△は益) | -6,693 | -12,802 |
| 固定資産圧縮損 | 60,756 | -11,488 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,033 | 173,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -552,225 | -215,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,089 | -229,643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -855 | 5,023 |
| 災害保険金 | -12,619 | － |
| 株式交付費 | 11,234 | － |
| 災害損失 | 7,962 | 2,407 |
| 国庫補助金 | -81,139 | -17,187 |
| その他 | -24,136 | 320,869 |
| 小計 | 199,779 | 746,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,065 | 3,441 |
| 利息の支払額 | -17,818 | -15,590 |
| 法人税等の支払額 | -216,945 | -89,135 |
| 保険金の受取額 | 12,619 | － |
| 災害損失の支払額 | -7,962 | -2,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,260 | 642,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,800 | -11,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,066 | -465,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,205 | 15,953 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -662 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -1,792,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,373 | -2,598 |
| 国庫補助金の受取額 | 81,139 | 17,187 |
| その他 | 1,318 | 4,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,239 | -2,208,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140,000 | 2,653,920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -396,074 | -352,774 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 29,500 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -100,536 | -99,293 |
| 株式の発行による収入 | 1,195,058 | 3 |
| 配当金の支払額 | -46,020 | -96,974 |
| その他 | -1,681 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 820,246 | 2,104,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,329 | 27,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 757,076 | 565,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,970,354 | 1,811,553 |
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