エンビプロHD（5698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 419,706 | 548,078 |
| 減価償却費 | 316,248 | 273,712 |
| のれん償却額 | 32,555 | 25,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56,566 | -35,656 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,705 | 14,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,397 | -3,821 |
| 支払利息 | 16,189 | 14,164 |
| 為替差損益（△は益） | -19,917 | -3,709 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -94,485 | -29,017 |
| 有形固定資産除却損 | 425 | 13,845 |
| 有形固定資産売却損 | 11 | 1,693 |
| 有形固定資産売却益(△は益) | -12,802 | -4,908 |
| 固定資産圧縮損 | -11,488 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 173,208 | 279,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -215,936 | 1,558,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -229,643 | -424,629 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,023 | -724 |
| 災害損失 | 2,407 | － |
| 国庫補助金 | -17,187 | － |
| 受取補償金 | -6,350 | -18,473 |
| 移転補償金 | － | -56,200 |
| その他 | 320,869 | 79,669 |
| 小計 | 739,711 | 2,232,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,441 | 3,842 |
| 利息の支払額 | -15,590 | -13,287 |
| 法人税等の支払額 | -89,135 | -225,317 |
| 受取補償金の受取額 | 6,350 | 10,036 |
| 移転補償金の受取額 | － | 10,000 |
| 災害損失の支払額 | -2,407 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 642,370 | 2,017,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,200 | -2,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -465,098 | -643,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,953 | 30,604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,634 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,598 | -2,926 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -689,006 |
| 国庫補助金の受取額 | 17,187 | － |
| 出資金の払込による支出 | -1,792,100 | -984,800 |
| 出資金の回収による収入 | － | 1,181,500 |
| その他 | 4,914 | -2,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,208,943 | -1,092,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,653,920 | -829,324 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,416,667 |
| 長期借入金の返済による支出 | -352,774 | -48,581 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -99,293 | -80,410 |
| 株式の発行による収入 | 3 | － |
| 配当金の支払額 | -96,974 | -161,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,104,881 | 296,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,068 | 2,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 565,376 | 1,223,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,811,553 | 2,665,429 |
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