5698 エンビプロHD

時価

224億円

PER 予

10.03倍

2014年以降

4.25-40.18倍
（2014-2026年）

1.12倍

2014年以降

0.38-2.64倍
（2014-2026年）

2.98%

ROE 予

11.17%

ROA 予

6.05%

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営業活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】

四半期報告書-第12期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

【閲覧】

四半期報告書-第12期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)で絞込み

連結

2019年12月31日: 26億2506万
2020年12月31日: -5億690万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ943百万円減少し、9,298百万円(前連結会計年度末比9.2%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が718百万円、減価償却費が371百万円あったものの、売上債権の増加額が1,030百万円、たな卸資産の増加額が343百万円、法人税等の支払額が204百万円等により、506百万円の支出(前年同四半期は2,625百万円の収入)となりました。
2021/02/12 15:25

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