営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ766百万円減少し、6,351百万円(前連結会計年度末比10.8%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が1,771百万円、減価償却費が343百万円あったものの、仕入債務の増減額が630百万円、法人税等の支払額が587百万円、未払金の増減額が488百万円、持分法による投資利益が258百万円及び売上債権の増減額153百万円等により、38百万円の支出(前年同四半期は506百万円の支出)となりました。

2022/02/10 16:44