有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	100,000	100,000	0.55	-
1年以内に返済予定の長期借入金	129,166	70,834	0.40	-
1年以内に返済予定のリース債務	10,737	6,109	3.26	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	107,500	136,666	0.83	2024年～2025年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	14,418	17,712	3.87	2024年～2029年

(注)1.借入金の平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2023/12/22 16:33

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末と比べて22,189千円増加し、2,417,028千円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末と比べて14,907千円減少し、2,083,937千円となりました。これは主に、賞与引当金が54,171千円増加したこと、未払法人税等が71,290千円、1年内返済予定の長期借入金が58,332千円減少したこと等によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末と比べて37,096千円増加し、333,091千円となりました。これは主に、長期借入金が29,166千円増加したこと等によるものであります。

2023/12/22 16:33

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年9月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	760,818	760,818	-
長期借入金	236,666	234,286	△2,380
負債計	236,666	234,286	△2,380

(注)市場価格のない株式等(連結貸借対照表計上額100,198千円)は、「その他有価証券」には含めておりません。また、「現金及び預金」については現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、「売掛金」、「買掛金」、及び「短期借入金」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。
当連結会計年度(2023年9月30日)

2023/12/22 16:33