キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 16:33
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億7793万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9034万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億7190万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 9月期 個別 | 2Q | 23 | 3 | 302 | 26 | -5 | 1,057 | 通期 | -81 | -6 | 278 | -87 | -20 | 920 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 310 | -43 | -74 | 266 | -15 | 1,112 | 通期 | 436 | -225 | -81 | 211 | -34 | 1,050 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 114 | -61 | -13 | 54 | -6 | 1,090 | 通期 | 6 | -86 | -79 | -80 | -8 | 891 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 415 | -160 | -29 | 254 | -18 | 1,116 | 通期 | 755 | -175 | -66 | 580 | -36 | 1,405 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 350 | -91 | -222 | 259 | -59 | 1,442 | 通期 | 736 | -125 | -259 | 611 | -75 | 1,757 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 571 | -74 | -249 | 497 | -33 | 2,005 | 通期 | 1,084 | -111 | -634 | 974 | -94 | 2,097 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 444 | -13 | -361 | 431 | -42 | 2,167 | 通期 | 1,125 | -47 | -352 | 1,078 | -36 | 2,823 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 510 | -53 | -92 | 456 | -40 | 3,187 | 通期 | 1,164 | -139 | -176 | 1,025 | -78 | 3,672 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 399 | -44 | -423 | 355 | -9 | 3,604 | 通期 | 957 | -171 | -819 | 785 | -53 | 3,638 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 486 | -121 | -459 | 365 | -30 | 3,543 | 通期 | 1,172 | -190 | -478 | 982 | -125 | 4,141 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年9月（個）
- -8667万
- 2015年9月（連） プラ転
- 2億1081万
- 2016年9月（連） マイ転
- -8041万
- 2017年9月（連） プラ転
- 5億7994万
- 2018年9月（連） +5.37%
- 6億1109万
- 2019年9月（連） +59.36%
- 9億7383万
- 2020年9月（連） +10.7%
- 10億7801万
- 2021年9月（連） -4.93%
- 10億2481万
- 2022年9月（連） -23.39%
- 7億8511万
- 2023年9月（連） +25.02%
- 9億8155万
営業CFマージン
- 2014年9月（個）
- -1.78%
- 2015年9月（連）
- 8.06%
- 2016年9月（連）
- 0.09%
- 2017年9月（連）
- 9.27%
- 2018年9月（連）
- 7.28%
- 2019年9月（連）
- 8.81%
- 2020年9月（連）
- 8.81%
- 2021年9月（連）
- 8.95%
- 2022年9月（連）
- 6.53%
- 2023年9月（連）
- 7.65%