システム情報（3677）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 591,587 | 782,144 |
| 減価償却費 | 20,705 | 26,896 |
| のれん償却額 | 15,829 | 22,687 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,183 | 10,895 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 180 | 3,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,083 | -7,244 |
| 支払利息 | 2,996 | 2,933 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 1,090 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -351 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,478 |
| 固定資産除却損 | 159 | 329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -269,631 | -104,948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,374 | 9,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,149 | 65,632 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,648 | 15,444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,501 | 19,907 |
| その他 | 23,945 | 68,673 |
| 小計 | 250,496 | 915,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,083 | 7,244 |
| 利息の支払額 | -3,740 | -2,773 |
| 法人税等の支払額 | -248,932 | -165,231 |
| 法人税等の還付額 | 2,784 | 752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,691 | 755,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,612 | -23,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 11,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,430 | -12,063 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 880 | 1,260 |
| 会員権の取得による支出 | -2,000 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 2,430 |
| 保険積立金の積立による支出 | -22,970 | -30,706 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,742 | 2,716 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,693 | -2,749 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,794 | 431 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -45,838 | -127,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,105 | -175,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 58,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,099 | -31,231 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,901 | -6,318 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,698 | 983 |
| 配当金の支払額 | -87,748 | -129,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,050 | -66,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159,463 | 513,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 890,670 | 1,404,616 |
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