システム情報（3677）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 782,144 | 988,331 |
| 減価償却費 | 26,896 | 39,827 |
| のれん償却額 | 22,687 | 29,545 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -205 | 366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,895 | 16,760 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,115 | 939 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,244 | -7,991 |
| 支払利息 | 2,933 | 2,946 |
| 保険解約損益（△は益） | 1,090 | 843 |
| 支払手数料 | － | 12,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -351 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,478 | － |
| 固定資産除却損 | 329 | 1,804 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,948 | -264,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,491 | -23,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,632 | 156,228 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,444 | 22,885 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,907 | 17,890 |
| その他 | 68,673 | 27,867 |
| 小計 | 915,016 | 1,022,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,244 | 7,991 |
| 利息の支払額 | -2,773 | -2,757 |
| 法人税等の支払額 | -165,231 | -290,874 |
| 法人税等の還付額 | 752 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 755,008 | 736,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,773 | -51,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,550 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,063 | -23,164 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,260 | 1,306 |
| 会員権の売却による収入 | 2,430 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -30,706 | -35,272 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,716 | 16,567 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,749 | -34,481 |
| 差入保証金の回収による収入 | 431 | 1,393 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -127,156 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,061 | -125,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 51,656 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,231 | -119,351 |
| リース債務の返済による支出 | -6,318 | -9,660 |
| ストックオプションの行使による収入 | 983 | 102 |
| 配当金の支払額 | -129,436 | -177,306 |
| その他 | － | -4,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,002 | -258,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 513,945 | 352,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,404,616 | 1,757,148 |
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