システム情報（3677）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 439,039 | 591,587 |
| 減価償却費 | 13,307 | 20,705 |
| のれん償却額 | 6,398 | 15,829 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 628 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 427 | 10,183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,685 | 180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,371 | -5,083 |
| 受取保険金 | -389 | － |
| 支払利息及び社債利息 | 735 | 2,996 |
| 支払手数料 | 1,500 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -915 | － |
| 固定資産除却損 | 1,030 | 159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,483 | -269,631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,917 | -24,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,334 | -110,149 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,970 | 9,648 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,777 | -15,501 |
| その他 | -33,827 | 23,945 |
| 小計 | 409,556 | 250,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,371 | 5,083 |
| 利息の支払額 | -754 | -3,740 |
| 法人税等の支払額 | -16,453 | -248,932 |
| 法人税等の還付額 | 41,835 | 2,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435,556 | 5,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,564 | -6,612 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122,895 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,058 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,179 | -1,430 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 880 |
| 会員権の取得による支出 | -5,386 | -2,000 |
| 会員権の売却による収入 | 4,250 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -56,947 | -22,970 |
| 保険積立金の解約による収入 | 28,951 | 3,742 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -11,693 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,096 | 4,794 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -45,129 | -45,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,744 | -86,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 58,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,700 | -30,099 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -16,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -5,901 |
| ストックオプションの行使による収入 | 510 | 2,698 |
| 配当金の支払額 | -64,350 | -87,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,539 | -79,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,272 | -159,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,050,134 | 890,670 |
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