システム情報（3677）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,090,166 | 878,420 |
| 減価償却費 | 24,493 | 29,528 |
| のれん償却額 | 14,772 | 14,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | -175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 141,751 | 156,891 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 766 | -9,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -426 | -4,533 |
| 支払利息 | 1,672 | 1,542 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 1,681 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,721 | － |
| 固定資産除却損 | 127 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -497,928 | -17,554 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,807 | -17,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,836 | -20,807 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -26,140 | -27,112 |
| その他 | -135,514 | -195,739 |
| 小計 | 667,511 | 790,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 426 | 4,533 |
| 利息の支払額 | -1,672 | -2,793 |
| 法人税等の支払額 | -266,892 | -306,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,373 | 485,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,250 | -28,284 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,940 | -1,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,640 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,347 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -25,995 | -24,372 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 7,929 |
| 会員権の取得による支出 | -5,174 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,701 | -36,564 |
| 差入保証金の回収による収入 | 837 | 583 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 150 | 175 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -39,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,368 | -121,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -17,550 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,466 | -6,069 |
| 配当金の支払額 | -397,664 | -438,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -422,680 | -459,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,675 | -94,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,637,693 | 3,543,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
