システム情報（3677）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 829,004 | 1,090,166 |
| 減価償却費 | 24,251 | 24,493 |
| のれん償却額 | 14,772 | 14,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | -150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 149,574 | 141,751 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,742 | 766 |
| 受取利息及び受取配当金 | -405 | -426 |
| 支払利息 | 1,458 | 1,672 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,721 |
| 固定資産除却損 | － | 127 |
| 減損損失 | 18,289 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,094 | -497,928 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,548 | 21,807 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,318 | 1,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,819 | 36,836 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,060 | 2,347 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -46,831 | -73,606 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -128,234 | -22,750 |
| その他 | -43,353 | -69,023 |
| 小計 | 798,106 | 667,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 405 | 426 |
| 利息の支払額 | -1,458 | -1,672 |
| 法人税等の支払額 | -287,313 | -266,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,739 | 399,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,464 | -6,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -8,640 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,887 | -2,940 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 510 | 150 |
| 会員権の取得による支出 | － | -5,174 |
| 保険積立金の積立による支出 | -23,856 | -25,995 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,989 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,000 | -2,701 |
| 差入保証金の回収による収入 | 209 | 837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,499 | -44,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,728 | -17,550 |
| リース債務の返済による支出 | -6,076 | -7,466 |
| 配当金の支払額 | -374,116 | -397,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,921 | -422,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364,318 | -67,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,187,337 | 3,604,011 |
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