システム情報（3677）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 827,936 | 829,004 |
| 減価償却費 | 26,031 | 24,251 |
| のれん償却額 | 14,772 | 14,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | -150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 129,218 | 149,574 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,237 | 2,742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -410 | -405 |
| 支払利息 | 1,056 | 1,458 |
| 保険解約損益（△は益） | 981 | － |
| 減損損失 | － | 18,289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183,405 | 2,094 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,356 | -12,548 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,242 | -8,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,061 | 19,819 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,859 | -24,060 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,559 | -128,234 |
| その他 | -115,439 | -90,184 |
| 小計 | 711,067 | 798,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 399 | 405 |
| 利息の支払額 | -872 | -1,458 |
| 法人税等の支払額 | -266,178 | -287,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 444,415 | 509,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,394 | -3,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,120 | -36,887 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 510 | 510 |
| 会員権の取得による支出 | -3,700 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -24,645 | -23,856 |
| 保険積立金の解約による収入 | 54,486 | 11,989 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,781 | -2,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,355 | 209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,289 | -53,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,674 | -101,728 |
| リース債務の返済による支出 | -5,872 | -6,076 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| 配当金の支払額 | -326,623 | -374,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -361,194 | -91,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,931 | 364,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,823,018 | 3,187,337 |
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