システム情報（3677）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 146,859 |
| 減価償却費 | 3,067 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,722 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 34,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -345 |
| 受取保険金 | -753 |
| 支払手数料 | 750 |
| 支払利息及び社債利息 | 652 |
| 支払保証料 | 361 |
| 株式公開費用 | 12,000 |
| 株式交付費 | 514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,900 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -136,180 |
| その他 | -21,569 |
| 小計 | 114,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 345 |
| 利息及び保証料の支払額 | -656 |
| 法人税等の支払額 | -91,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -514 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,670 |
| 保険積立金の積立による支出 | -52,479 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,274 |
| その他 | -306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,056 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 |
| 株式の発行による収入 | 330,657 |
| 株式公開費用の支出 | -12,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 29,256 |
| 配当金の支払額 | -10,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 302,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 327,924 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 728,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,056,562 |
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