四半期報告書-第40期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 453,742 | 715,627 |
| 減価償却費 | 17,387 | 23,910 |
| のれん償却額 | 14,772 | 14,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | -150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 119,103 | 97,591 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 834 | -428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -360 | -394 |
| 支払利息 | 1,538 | 1,298 |
| 保険解約損益（△は益） | 843 | 613 |
| 支払手数料 | － | 9,000 |
| 固定資産除却損 | 1,804 | 450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,259 | -1,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,262 | -8,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,385 | -721 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,661 | 24,649 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,913 | -8,366 |
| その他 | -74,663 | -106,307 |
| 小計 | 516,988 | 761,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 336 | 378 |
| 利息の支払額 | -977 | -926 |
| 法人税等の支払額 | -166,480 | -190,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,866 | 570,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,677 | -19,904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,621 | -13,483 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 510 | 510 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,393 | -24,298 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,521 | 1,314 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,481 | -18,440 |
| 差入保証金の回収による収入 | 103 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,040 | -74,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,310 | -38,144 |
| リース債務の返済による支出 | -2,253 | -5,891 |
| ストックオプションの行使による収入 | 51 | － |
| 配当金の支払額 | -177,370 | -212,651 |
| その他 | － | -12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,883 | -248,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,942 | 248,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,757,148 | 2,005,211 |