システム情報（3677）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,608,867 | 1,819,029 |
| 減価償却費 | 50,128 | 54,039 |
| のれん償却額 | 29,545 | 29,545 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | -275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,747 | 24,632 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,048 | 1,635 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,699 | 11,846 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,697 | -14,216 |
| 支払利息 | 3,126 | 3,233 |
| 保険解約損益（△は益） | 1,416 | 2,606 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -38,544 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,049 | － |
| 固定資産除却損 | 1,122 | 49,053 |
| 減損損失 | 18,289 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,428 | -613,350 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -505 | 18,210 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,790 | -3,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,706 | 55,408 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,919 | 70,207 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 31,204 | 10,245 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81,103 | 11,918 |
| その他 | 27,698 | -8,495 |
| 小計 | 1,689,649 | 1,483,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,697 | 14,216 |
| 利息の支払額 | -3,126 | -3,233 |
| 法人税等の支払額 | -533,363 | -537,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,163,855 | 956,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,454 | -44,268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,050 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,532 | -108,838 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 45,590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,637 | -8,741 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 660 | 275 |
| 会員権の取得による支出 | -7,575 | -10,574 |
| 保険積立金の積立による支出 | -49,285 | -50,711 |
| 保険積立金の解約による収入 | 17,283 | 10,583 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,840 | -6,081 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,295 | 1,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,036 | -171,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,278 | -75,050 |
| リース債務の返済による支出 | -12,571 | -14,200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -331,980 |
| 配当金の支払額 | -374,300 | -397,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,150 | -819,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 848,668 | -33,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,671,687 | 3,637,693 |
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