システム情報（3677）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,509,534 | 1,608,867 |
| 減価償却費 | 55,613 | 50,128 |
| のれん償却額 | 29,545 | 29,545 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -813 | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,576 | 27,747 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,762 | -13,048 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,855 | 6,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,452 | -10,697 |
| 支払利息 | 1,930 | 3,126 |
| 保険解約損益（△は益） | 1,856 | 1,416 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3,049 |
| 固定資産除却損 | － | 1,122 |
| 減損損失 | － | 18,289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,691 | -88,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,571 | -505 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 23,969 | -15,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,847 | 71,706 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,339 | 18,919 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 128,826 | -81,103 |
| その他 | -19,463 | 58,903 |
| 小計 | 1,590,113 | 1,689,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,452 | 10,697 |
| 利息の支払額 | -1,746 | -3,126 |
| 法人税等の支払額 | -473,486 | -533,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,125,331 | 1,163,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,050 | -19,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -41,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,138 | -59,637 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,300 | 660 |
| 会員権の取得による支出 | -3,700 | -7,575 |
| 保険積立金の積立による支出 | -49,000 | -49,285 |
| 保険積立金の解約による収入 | 61,659 | 17,283 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,742 | -3,840 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,355 | 23,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,316 | -139,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,078 | -119,278 |
| リース債務の返済による支出 | -14,310 | -12,571 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| 配当金の支払額 | -326,824 | -374,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352,237 | -176,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 725,777 | 848,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,823,018 | 3,671,687 |
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