システム情報（3677）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,360,674 | 1,509,534 |
| 減価償却費 | 51,753 | 55,613 |
| のれん償却額 | 29,545 | 29,545 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,605 | -813 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,197 | 30,576 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 158 | 1,762 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 4,855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,601 | -10,452 |
| 支払利息 | 2,467 | 1,930 |
| 保険解約損益（△は益） | 1,996 | 1,856 |
| 支払手数料 | 9,721 | － |
| 固定資産除却損 | 474 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,327 | -105,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,480 | 29,571 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -44,010 | 23,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,217 | -108,847 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,848 | 17,339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,114 | 128,826 |
| その他 | -35,637 | -19,463 |
| 小計 | 1,438,507 | 1,590,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,601 | 10,452 |
| 利息の支払額 | -2,278 | -1,746 |
| 法人税等の支払額 | -361,461 | -473,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,084,368 | 1,125,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,458 | -37,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,243 | -18,138 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,300 | 1,300 |
| 会員権の取得による支出 | － | -3,700 |
| 保険積立金の積立による支出 | -48,543 | -49,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,848 | 61,659 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,485 | -6,742 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,047 | 4,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,535 | -47,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 55,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,470 | -41,078 |
| リース債務の返済による支出 | -16,251 | -14,310 |
| ストックオプションの行使による収入 | 51 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -360,600 | -24 |
| 配当金の支払額 | -212,749 | -326,824 |
| その他 | -17,721 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -633,740 | -352,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 340,092 | 725,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,097,241 | 2,823,018 |
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