システム情報（3677）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,819,029 | 1,703,237 |
| 減価償却費 | 54,039 | 63,842 |
| のれん償却額 | 29,545 | 29,545 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -275 | -315 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,632 | 54,171 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,635 | -9,197 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11,846 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,216 | -23,121 |
| 支払利息 | 3,233 | 3,305 |
| 保険解約損益（△は益） | 2,606 | 3,019 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38,544 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 4,935 |
| 固定資産除却損 | 49,053 | － |
| 公開買付関連費用 | － | 8,762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -613,350 | -30,709 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,210 | -64,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,408 | -23,998 |
| その他 | 80,409 | 44,089 |
| 小計 | 1,483,263 | 1,763,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,216 | 23,121 |
| 利息の支払額 | -3,233 | -4,025 |
| 法人税等の支払額 | -537,662 | -610,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 956,583 | 1,171,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,268 | -71,918 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108,838 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,590 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,741 | -1,420 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 275 | 315 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -52,140 |
| 会員権の取得による支出 | -10,574 | -9,655 |
| 会員権の売却による収入 | － | 4,670 |
| 保険積立金の積立による支出 | -50,711 | -49,625 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,583 | 14,431 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,081 | -36,564 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,293 | 2,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,473 | -190,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -75,050 | -29,166 |
| リース債務の返済による支出 | -14,200 | -10,334 |
| 自己株式の取得による支出 | -331,980 | － |
| 配当金の支払額 | -397,875 | -438,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -819,105 | -477,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,994 | 503,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,637,693 | 4,141,310 |
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