システム情報（3677）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 337,991 | 333,818 |
| 減価償却費 | 11,039 | 6,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 600 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -453 | -553 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,298 | -248,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -830 | -1,280 |
| 支払手数料 | 1,500 | 1,504 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,783 | 1,126 |
| 支払保証料 | 847 | 723 |
| 株式公開費用 | 2,480 | 12,000 |
| 株式交付費 | 2,419 | 514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,498 | -37,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,083 | 643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,410 | 71,627 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,914 | -137,190 |
| その他 | -27,738 | 78,422 |
| 小計 | 355,019 | 82,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 830 | 1,280 |
| 利息及び保証料の支払額 | -2,768 | -1,134 |
| 法人税等の支払額 | -156,278 | -163,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,803 | -81,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -113,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 222,000 | 80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108 | -4,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -15,623 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -16,670 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,111 | -54,716 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 7,274 |
| その他 | － | -1,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102,779 | -5,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -139,646 | -44,736 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 330,657 |
| 手数料の支払額 | -3,000 | -1,504 |
| 株式公開費用の支出 | -2,480 | -12,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 30,335 |
| 配当金の支払額 | -10,850 | -10,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,976 | 277,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,606 | 191,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 728,638 | 919,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
