システム情報（3677）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 281,611 | 337,991 |
| 減価償却費 | 19,052 | 11,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 917 | 600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,780 | -453 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,194 | 10,298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -977 | -830 |
| 支払手数料 | － | 1,500 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,568 | 2,783 |
| 支払保証料 | 1,126 | 847 |
| 株式公開費用 | － | 2,480 |
| 株式交付費 | － | 2,419 |
| 出資金売却益 | -801 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,557 | -23,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,315 | 11,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,114 | 29,410 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,200 | -2,914 |
| その他 | 27,238 | -27,738 |
| 小計 | 239,821 | 355,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 977 | 830 |
| 利息及び保証料の支払額 | -7,606 | -2,768 |
| 法人税等の支払額 | -148,848 | -156,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,343 | 196,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -185,500 | -113,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 317,000 | 222,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,192 | -108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,589 | － |
| 出資金の売却による収入 | 999 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,225 | -6,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104,492 | 102,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,940 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -293,784 | -139,646 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| 手数料の支払額 | － | -3,000 |
| 株式公開費用の支出 | － | -2,480 |
| 配当金の支払額 | -10,850 | -10,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243,574 | -169,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,738 | 129,606 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 653,769 | 599,031 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 599,031 | 728,638 |
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