システム情報（3677）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 254,376 | 297,962 |
| 減価償却費 | 5,544 | 9,818 |
| のれん償却額 | 3,199 | 7,914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,427 | 83,677 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,798 | -729 |
| 受取利息及び受取配当金 | -347 | -343 |
| 受取保険金 | -389 | － |
| 支払利息及び社債利息 | 306 | 1,637 |
| 支払手数料 | 750 | － |
| 固定資産除却損 | － | 159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,728 | -57,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,860 | -8,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,551 | 23,096 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,208 | -4,367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,156 | -32,505 |
| その他 | -45,810 | -44,946 |
| 小計 | 269,271 | 275,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 347 | 338 |
| 利息の支払額 | -316 | -1,647 |
| 法人税等の支払額 | -4,352 | -162,595 |
| 法人税等の還付額 | 44,886 | 2,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 309,836 | 114,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,606 | -5,185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,123 | -1,265 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,509 | -8,004 |
| 保険積立金の解約による収入 | 20,951 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -358 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 4,794 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -45,129 | -45,838 |
| その他 | － | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,417 | -60,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 113,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,700 | -30,099 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -7,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,845 |
| ストックオプションの行使による収入 | 155 | 138 |
| 配当金の支払額 | -64,350 | -87,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,894 | -13,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192,524 | 40,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,112,386 | 1,090,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
