システム情報（3677）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 988,331 | 1,360,674 |
| 減価償却費 | 39,827 | 51,753 |
| のれん償却額 | 29,545 | 29,545 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 366 | -1,605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,760 | 13,197 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 939 | 158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,991 | -9,601 |
| 支払利息 | 2,946 | 2,467 |
| 保険解約損益（△は益） | 843 | 1,996 |
| 支払手数料 | 12,000 | 9,721 |
| 固定資産除却損 | 1,804 | 474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -264,588 | -64,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,604 | -7,480 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,024 | -44,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156,228 | 52,217 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,885 | 51,848 |
| その他 | 35,733 | -8,522 |
| 小計 | 1,022,053 | 1,438,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,991 | 9,601 |
| 利息の支払額 | -2,757 | -2,278 |
| 法人税等の支払額 | -290,874 | -361,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 736,413 | 1,084,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,670 | -39,458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,164 | -22,243 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,306 | 1,300 |
| 保険積立金の積立による支出 | -35,272 | -48,543 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,567 | 14,848 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,481 | -22,485 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,393 | 6,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,322 | -110,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 51,656 | 55,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,351 | -81,470 |
| リース債務の返済による支出 | -9,660 | -16,251 |
| ストックオプションの行使による収入 | 102 | 51 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -360,600 |
| 配当金の支払額 | -177,306 | -212,749 |
| その他 | -4,000 | -17,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,559 | -633,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 352,532 | 340,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,757,148 | 2,097,241 |
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