システム情報（3677）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年9月17日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 281,611 | 210,796 |
| 減価償却費 | 19,052 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 917 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,780 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,194 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -977 | |
| 支払利息及び社債利息 | 7,568 | |
| 支払保証料 | 1,126 | |
| 投資有価証券売却益 | － | |
| 出資金売却益 | -801 | |
| 固定資産除売却損 | － | |
| 会員権評価損 | － | |
| 投資有価証券売却損 | － | |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,557 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,315 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,114 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,200 | |
| その他 | 27,238 | |
| 小計 | 239,821 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 977 | |
| 利息及び保証料の支払額 | -7,606 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -148,848 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,343 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -185,500 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 317,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,192 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,589 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 会員権の取得による支出 | － | |
| 出資金の売却による収入 | 999 | |
| 敷金の回収による収入 | － | |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,225 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104,492 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,940 | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -293,784 | |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | |
| 配当金の支払額 | -10,850 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243,574 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,738 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 653,769 | 599,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 599,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
