訂正有価証券報告書-第35期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 808,638 | 919,862 |
| 売掛金 | 594,642 | 632,528 |
| 仕掛品 | 7,227 | 6,388 |
| 前払費用 | 18,785 | 22,764 |
| 未収還付法人税等 | - | 39,179 |
| 繰延税金資産 | 20,827 | 5,990 |
| その他 | 2,853 | 2,744 |
| 流動資産合計 | 1,452,975 | 1,629,458 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 38,165 | 41,089 |
| 減価償却累計額 | △22,049 | △23,883 |
| 建物(純額) | 16,115 | 17,205 |
| 工具、器具及び備品 | 109,994 | 111,363 |
| 減価償却累計額 | △103,762 | △106,678 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,231 | 4,685 |
| 土地 | 1,896 | 1,896 |
| 有形固定資産合計 | 24,243 | 23,787 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,671 | 4,178 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 12,043 |
| その他 | 1,857 | - |
| 無形固定資産合計 | 4,529 | 16,222 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 32,015 | 56,591 |
| 長期前払費用 | 3,902 | 7,486 |
| 繰延税金資産 | 82,872 | - |
| 敷金 | 38,458 | 38,398 |
| 会員権 | 13,672 | 13,672 |
| 保険積立金 | 66,482 | 114,678 |
| 貸倒引当金 | △2,700 | △2,700 |
| 投資その他の資産合計 | 234,704 | 228,128 |
| 固定資産合計 | 263,476 | 268,137 |
| 資産合計 | 1,716,452 | 1,897,595 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 266,223 | 337,851 |
| 短期借入金 | 45,000 | 45,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 14,000 | 14,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 44,736 | 2,700 |
| 未払金 | 157,600 | 17,990 |
| 未払費用 | 47,191 | 52,208 |
| 未払法人税等 | 96,028 | - |
| 未払消費税等 | 24,270 | 65,692 |
| 預り金 | 32,992 | 69,015 |
| 賞与引当金 | 8,559 | 8,006 |
| 流動負債合計 | 736,601 | 612,463 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 30,000 | 16,000 |
| 長期借入金 | 2,700 | - |
| 退職給付引当金 | 248,277 | - |
| 繰延税金負債 | - | 8,431 |
| 固定負債合計 | 280,977 | 24,431 |
| 負債合計 | 1,017,579 | 636,894 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 108,500 | 290,463 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 15,200 | 197,163 |
| 資本剰余金合計 | 15,200 | 197,163 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 14,345 | 14,345 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 550,689 | 743,502 |
| 利益剰余金合計 | 565,034 | 757,847 |
| 株主資本合計 | 688,734 | 1,245,474 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 10,138 | 15,226 |
| 評価・換算差額等合計 | 10,138 | 15,226 |
| 純資産合計 | 698,872 | 1,260,700 |
| 負債純資産合計 | 1,716,452 | 1,897,595 |
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