利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は14,462千円(前年同四半期は4,046千円の使用)となりました。この主たる要因は、資金の減少要因として投資事業組合運用益24,506千円があった一方、資金の増加要因として売上債権の減少額43,109千円、減価償却費37,892千円、法人税等の還付額14,066千円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は9,595千円(前年同四半期は63,024千円の使用)となりました。この主たる要因は、投資事業組合からの分配による収入19,600千円、無形固定資産の売却による収入7,840千円によって資金を獲得した一方で、無形固定資産の取得による支出38,788千円、有形固定資産の取得による支出6,503千円によって資金を使用したことによるものであります。

2021/08/13 15:00