利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、92,098千円(前年同期は96,389千円の獲得)となりました。主な減少要因は、貸倒引当金の減少額37,011千円、投資事業組合運用益29,248千円、売上債権の増加額16,506千円であります。主な増加要因は、減価償却費80,566千円、税金等調整前当期純利益70,414千円、法人税等の還付額14,066千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、65,487千円(前年同期は61,717千円の使用)となりました。投資事業組合からの分配による収入28,600千円、貸付金の回収による収入16,008千円等により資金を獲得した一方で、無形固定資産の取得による支出106,049千円、有形固定資産の取得による支出11,243千円等により資金を使用したことによるものであります。

2022/03/24 15:02